Nos últimos meses, a Bovespa tem mostrado um crescimento notável, com alta de quase 7%. No entanto, será que esse é o momento de aproveitar ou as promoções já acabaram? Neste artigo, vamos analisar algumas ações com bons fundamentos e identificar aquelas que ainda apresentam um potencial de valorização para investimentos a longo prazo. Vamos conferir se o Banco do Brasil, Itaúsa, Isa Energia e COPASA estão oferecendo boas oportunidades.
Banco do Brasil: Preço-Alvo Revisado e Potencial de Upside
As ações do Banco do Brasil tiveram seu preço-alvo revisado por alguns bancos de investimentos, passando de R$ 26 para R$ 30, indicando um potencial de alta modesto. Embora a empresa tenha apresentado resultados positivos, o aumento da inadimplência no agronegócio e a pressão dos juros altos são fatores a serem acompanhados de perto. No entanto, com um dividendo yield de 10% e um PVP de 0,89, o banco ainda parece atrativo para quem busca rendimento passivo.
Projeções de dividendos para os próximos 12 meses apontam um lucro por ação de R$ 6,81, com um payout de 40%, o que se traduz em um dividendo estimado de R$ 2,72 por ação. Para quem busca investimentos com baixo risco e boa rentabilidade, o Banco do Brasil pode ser uma boa escolha, desde que a inadimplência não continue a subir.
Itaúsa: Desconto Atraente e Dividendos Sólidos
Recentemente, a Itaúsa foi eleita uma das melhores opções de investimento no setor bancário, devido ao desconto excessivo em relação à soma das partes. A ação, negociada abaixo de R$ 10, apresenta um potencial de valorização de 31% e um dividendo yield de 9,9%. Além disso, o desconto fiscal resultante da reforma tributária a partir de 2027 pode estreitar o valor de mercado com o valor justo da holding.
A Itaúsa também se destaca por sua política de dividendos agressiva, com um dividendo ajustado de quase 11% devido à bonificação de ações e subscrições. Se você busca renda passiva com um potencial de valorização a médio prazo, Itaúsa pode ser uma excelente escolha.
Isa Energia: Resiliência e Previsibilidade para o Longo Prazo
Se você busca uma ação defensiva, a Isa Energia é uma excelente opção. Com contratos de longo prazo reajustados pela inflação, a empresa tem uma recita previsível e altamente protegida contra a volatilidade do mercado. Além disso, sua margem EBITDA entre 80% e 85% garante uma forte geração de caixa e uma distribuição de dividendos generosos, com 75% do lucro sendo distribuído aos acionistas.
Apesar de seu desconto de 26% em relação ao valor patrimonial, a perda de receita pela RBSE a partir de 2028 exige atenção ao preço-teto para novos aportes. No entanto, para quem busca investimentos de longo prazo com alto dividend yield, Isa Energia segue como uma ótima alternativa.
COPASA: Oportunidade para o Investidor Previdenciário
Por último, a COPASA tem se mostrado uma boa opção para investidores previdenciários, com um modelo de negócios defensivo, cujas receitas são ajustadas pela inflação. A empresa está mostrando consistência no crescimento de lucros e eficiência operacional, com uma margem líquida de 17,8% no final de 2024. Além disso, o dividend yield de 12% nos últimos 12 meses é um atrativo considerável.
Com um P/L de 5,5 e um P/VPA abaixo de 1, a COPASA se apresenta com preço descontado, sendo uma opção interessante para quem quer uma ação com rentabilidade e segurança. Porém, o ponto de atenção é o desempenho do setor nos próximos anos, especialmente se o preço da ação continuar abaixo de R$ 20.
Conclusão: Ações Promissoras na Bovespa
Em resumo, embora a Bovespa continue sua trajetória de alta, algumas ações, como Banco do Brasil, Itaúsa, Isa Energia e COPASA, ainda apresentam oportunidades de valorização e dividendos para investidores de longo prazo. Ao escolher suas ações, lembre-se de analisar não apenas o potencial de valorização, mas também os fundamentos e dividendos dessas empresas.